非财务经理的财务管理
2007年4月21－22日 清华大学
适合对象：高速成长企业的管理者； 想提升财务管理的管理者以及将要涉足财务管理的人员
授课时间：集中学习2天， 2007年4月21－22日（周六、周日）
上课地点：北京 清华大学
主讲老师：以清华、北大等著名高校的教授、跨国企业实战派管理教练为主力阵容
学习费用：2400元/期/人（含学费、教材、午餐、茶点）
【课程前言】
企业财务管理工作的好坏，直接决定着企业的成败。企业管理者经常要在竞争激烈而又信息不完整条件下做出大量经营决策。这些决策既蕴含着大量机会，也充满了陷阱，对企业的财务价值影响重大。在本课程中，拥有多年实战经验的资深培训师以国际一流公司在中国的成功经验和失败教训为基础， 借鉴其系统完整而久经考验的财务导向和控制技术，通过沙盘模拟手段，生动演示了企业在现代市场经济条件下的现金流财务本质以及企业财务管理原理；以案例为基础，深入分析了企业经营管理活动中常见的财务机会和陷阱，详尽介绍了国际一流公司处理这类机会和陷阱的常用方法；课程内容以现金流价值为根本，既重理念提升，又强调实战，通过分组进行商场实战模拟，学员不仅学会读懂财务报表，更能学会在激烈的市场竞争中运用相关财务信息分析企业经营状况，设计、评估经营改进方案，成为具备较高财商的管理决策者。
【课程收益】
1. 学会财务透视工具，了解企业作为现金流机器的深层构造和运行规律
2.高度竞争时代财务管理的核心理念与提升企业现金流价值的优化策略
3.建设并管理企业现金流财务模型的思路与方法
4.透彻理解三大财务报表编码规则及财务数字解码技术
5.实用有效的财务分析与资源优化配置决策技术
【课程特色】
1. 提纲挈领：跳出财务看财务，企业现金流影响因素优化管理思路贯穿始终
2. 沙盘模拟：将复杂枯燥的财务管理原理演绎得形象生动
3. 案例分析：介绍企业成功经验和失败教训，紧密结合企业实际运作
4. 决策演练：专门设计的财务管理工具和方法可直接应用于实际工作
5. 通俗易懂：将高深的西方财务管理原理与东方经典文化巧妙结合
【课程内容】

一、沙盘模拟： 三年巨变 - 从平庸到卓越
1. 企业资金流转增值圈初始设置与启动
A. 市场机会评估与股东投资决策 – 资产与权益：会计方程与资产负债表引入
B. 资产购置 - 固定资产，流动资产(存货，应收帐款等)概念引入
C. 资金需求与公司举债 - 财务杠杆概念引入
D. 组织生产满足市场 - 企业资金流转与财务数据采集
E. 从做事情到做生意 – 像财务专家一样思考处理企业经营活动
2． 第一年经营模拟：企业资金流转增值圈运转及财务报表制作和使用
A. 损益表 - 营业收入，成本，毛利，费用，营业利润，净利润概念引入
B. 第一年经营业绩呈报模拟 – 企业财务状况及经营结果分析：困境与出路
C. 第二年经营业绩改进方案设计 - 财务报表数字运用
D. 最优方案评估及取舍：推动销售或降低成本 - 市场份额与生产能力分析
3． 第二年经营模拟及相应财务报表制作
A. 资产回报率，资产周转率，存货周转率，应收账款周转率概念引入
B. 资金周转加速与劳资矛盾激化 - 代理人成本概念引入
C. 第二年经营业绩呈报 - 经营活动反映失真可能及预防
D. 第三年经营业绩改进方案设计 - 资产回报率与资产周转率概念应用
E. 第三年经营方案取舍与预算目标设置 – 从数字化管理找效益
4． 第三年经营模拟及相应财务报表制作与分析
A. 第三年经营业绩呈报 – 收获季节：降低存量提高效率的威力
B. 预算对比及趋势分析方法引入
C. 可持续发展经营方案设计 – 营运杠杆概念引入
D. 最优方案评估 - 敏感因素分析
E. 兼并机会把握 – 投资分析及决策
F. 预算目标取舍 - 平衡应用扩大资金流量与降低资产存量策略
G. 面对资本市场 – 上市与企业价值评估
二、现金流管理技术应用：常见财务机会和陷阱及其处理方法 相关讨论
1. 如何选择最佳增值财务策略及其应用平衡
A. 企业增值取向 - 产品领先与流程卓越
B. 扩大资金流量与降低存量
C. 企业发展典型阶段与财务策略适用条件
2. 如何建设增值型财务信息系统
A. 善用三大财务报表
B. 财务信息系统架构图
C. 开发管理会计与管理报表
D. 强化财务分析功能 - 消灭“拍脑袋”决策
3. 财务报表分析及管理应用延伸 – 企业财务健康诊断
A. 盈利能力分析 a.资产回报率 b.股东权益回报率 c.资产流动速率
B. 风险指数分析 a.流动比率 b.负债/权益比率 c.营运偿债能力
4. 如何扩大企业营运资金流 – 销售额预测与管理
A. 主动寻找增值空间
B. 客户分布及其需求价值评估
C. 产品与区域策略影响及优化选择
D. 市场策略设计及优化
E. 竞争者的战略企图及其优劣势影响
5. 先天优劣 – 如何评估资产与投资项目价值
A. 资产价值评估与现金流量预测
B. 资金成本与投资决策指标 - 贴现率、净现值、回收期、内含报酬率
C. 成败之间 - 风险情况下的投资决策
D. 新产品/技术改造等其他项目价值评估与财务可行性分析
6. 后天勤奋 -精细化成本管理
A. 数字化成本管理技术
B. 成本预算 - 价值链分析与成本结构优化
C. 成本管理技术应用 - 营运决策举例
D. 如何优化流动资金使用效率
a.应收帐款管理 b.存货管理 c.应付帐款管理 d.现金管理
E. 如何优化人力资源投资
7. 制胜先机 – 预算管理
A. 预算功能与作用
B. 如何编制预算 - 以客户价值为导向的目标与条件取舍
C. 如何解决预算管理过程中常见问题
8. 有效运用内部财务咨询资源 – 现金流导向及控制制度化
【师资简介】
曾先生 清华大学总裁班特聘专家、美国注册会计师，资深财务专家，曾担任美国在线公司副总裁、麦当劳、家乐福（中国区）首席财务总监。在战略财务、投资决策、成本优化和上市公司财务控制机制方面声誉卓著。
【联系方式】
Tel:8610-85461147 82864020 13520715486 Fax:8610-82863887 82863029
Email:qhklxx@sina.com 联系人：刘老师 邓老师

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